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　　金融科技ETF汇添富: 汇添富中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议

　　汇添富中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议

　　资基金托管协议

　　基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　基金托管人：中信建投证券股份有限公司

　　汇添富中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议

　　目录

　　汇添富中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议

　　鉴于汇添富基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存

　　鉴于中信建投证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续

　　鉴于汇添富基金管理股份有限公司拟担任汇添富中证金融科技主题交易型

　　为明确汇添富中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金管

　　除非文义另有所指，本协议的所有术语与《汇添富中证金融科技主题交易

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　　住所：上海市黄浦区外马路728号9楼

　　办公地址：上海市黄浦区外马路728号

　　成立时间：2005年2月3日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5号

　　注册资本：人民币13272.4224万元

　　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　成立时间：2005年11月2日

　　批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字[2005]112号

　　注册资本：人民币77.57亿元

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可【2015】219号

　　本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、

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　　证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》、《基金合同》及其他有关

　　本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投

　　基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法

　　本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，

　　的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、

　　本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

　　基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低

　　于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而

　　如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

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　　根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：

　　（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

　　（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

　　（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

　　（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

　　（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

　　（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

　　（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

　　（8）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求：

　　金资产净值的10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的

　　有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、

　　持有的股票总市值的20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的

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　　计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不

　　不得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）

　　的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

　　证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、

　　（9）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产

　　净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽

　　保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。

　　（10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票

　　（11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个

　　月内日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得

　　超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流

　　总量的30%；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值

　　（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产

　　净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理

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　　（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

　　（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

　　（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

　　（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

　　除上述第（6）、（11）、（12）、（13）项情形之外，因证券/期货市场

　　比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊

　　外的因素致使基金投资不符合第（11）项规定的，基金管理人不得新增出借业

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

　　法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

　　基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。

　　（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

　　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

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　　基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

　　际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

　　法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

　　在基金合同生效后，基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股

　　基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业

　　管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，

　　基金管理人对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，应及时

　　交易对手进行交易，应及时提醒基金管理人，经提醒后基金管理人仍未改正的，

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　　基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制，按银行间债

　　（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立对账机制，确保基金银

　　（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另

　　（3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复

　　（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金

　　（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等

　　（2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产的范围并不完全一致，

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　　（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经

　　（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法

　　文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、

　　（5）基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托

　　如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解

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　　资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、

　　基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及

　　向基金托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。

　　基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同

　　基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，

　　基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政

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　　根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理

　　基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金

　　基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资

　　基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同

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　　基金募集期届满或基金提前结束募集之日起10日内，由基金管理人聘请符

　　出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。

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　　理证券资金账户与本基金托管账户的银证签约手续，未经基金托管人书面同意，

　　资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，

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　　基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货资金账户，在中国金

　　存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上

　　本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议/存款

　　确认单据，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、

　　为防范特殊情况下的流动性风险，存款协议中应当约定提前支取条款。

　　若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他

　　实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转

　　银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

　　基金托管人只负责对存款证实书进行保管，不负责对存款证实书真伪的辨

　　由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托

　　有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，

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　　对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授

　　基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送场外资金划拨及其他款项

　　基金管理人应事先书面通知（以下简称“授权通知”）基金托管人有权发

　　基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向授权人、

　　指令是基金管理人在运用基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨及其

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　　基金管理人应按照《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议的

　　理人必须在15:00之前向基金托管人发送付款指令并确保基金托管账户有足够

　　的资金余额，15:00之后发送付款指令或截止15:00账户资金不足的，基金托

　　时点到账，必须至少提前2个工作小时向基金托管人发送付款指令并与基金托

　　基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指

　　基金托管人在对基金场外投资指令进行审核时，如发现基金管理人的投资

　　指令违反有关基金的法律法规、《基金合同》、本协议的规定，如交易未生效，

　　基金托管人在对基金场外投资指令进行审核时，如发现投资指令有可能违

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　　基金托管人由于自身原因造成未按照基金管理人发送的正常指令执行，应

　　基金管理人撤换被授权人或改变被授权人的权限，必须提前至少三个工作

　　日，使用传真向基金托管人发出加盖公章的被授权人变更通知，注明启用日期，

　　如果基金管理人已经撤销或更改对指令发送人员的授权，并且书面通知基

　　基金管理人负责选择代理本基金证券交易所证券买卖的证券经纪机构。基

　　基金管理人负责选择代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期

　　对于基金管理人的资金划拨指令，基金托管人在复核无误后应在规定期限

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　　支付结算以转账形式进行。如中国人民银行有更快捷、安全、可行的结算

　　本基金的证券交易所证券交易资金结算模式为券商结算模式。证券经纪机

　　构负责根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）的相关规则，

　　基金管理人、基金托管人和证券经纪机构就本基金参与证券交易所证券交

　　基金管理人应根据证券交易的资金需求，向基金托管人发送银证/证银转账

　　本基金场外证券投资的清算交割，由基金托管人根据基金管理人的指令通

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　　本基金通过期货经纪机构进行的交易由期货经纪机构作为结算参与人代理

　　基金管理人、基金托管人和期货经纪机构可就基金参与期货交易的具体事

　　基金管理人应责成其选择的期货公司对发送的数据的准确性、完整性、真

　　对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。对外披露基金份额净值

　　之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

　　方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，

　　基金托管人应定期核对证券账户中的证券数量和种类。

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　　基金的投资者可通过本基金的申购赎回代理券商进行申购和赎回申请，基

　　基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。

　　基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

　　基金管理人应每估值日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、

　　定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，

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　　（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂

　　（2）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

　　（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

　　（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技

　　（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

　　（1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基

　　（2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准

　　（3）对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日

　　价或推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。

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　　（4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的

　　（5）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用

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　　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

　　根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

　　的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

　　当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人

　　和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。

　　估值方法的第1－10、12项进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托

　　由于证券/期货交易所、指数编制机构及登记结算公司等第三方机构发送的

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　　针对净值差错处理，如果法律法规或中国证监会有新的规定，则按新的规

　　下，双方应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。

　　基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一

　　双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人

　　基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的

　　编制，应于每月结束后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要

　　求公告。季度报告的编制，应于每季度终了后15个工作日内完成；基金招募说

　　明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作

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　　中期报告在上半年结束之日起2个月内公告；年度报告在每年结束之日起

　　基金管理人在月初3个工作日内完成上个月月度报表的编制，以约定方式

　　将有关报表提供基金托管人；基金托管人收到后在2个工作日内进行复核，并

　　将复核结果及时书面或以双方约定的其他方式通知基金管理人。对于季度报告、

　　基金托管人对上述报告复核完毕后，可以出具复核确认书（盖章）或电子

　　基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

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　　在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

　　本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内

　　除按照《基金法》、《基金合同》、《信息披露办法》、《流动性风险管

　　如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务：

　　基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定各自

　　承担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、

　　本基金信息披露的文件，包括基金招募说明书及其提示性公告、基金合同

　　金合同生效公告、基金份额上市交易公告书、基金份额折算日和折算结果公告、

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　　基金托管人应按本协议第八条第（六）款的规定对相关报告进行复核。基

　　本基金的信息披露公告，必须在中国证监会规定媒介发布。

　　基金托管人应按《基金法》和中国证监会的有关规定出具基金托管情况报

　　告。基金托管人报告说明该半年度/年度基金托管人和基金管理人履行《基金合

　　本基金的管理费率为年费率0.50%。

　　基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

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　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根

　　据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初第2个工作日按照指定的

　　之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。费用自动

　　本基金的托管费率为年费率0.10%。

　　基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根

　　据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初第2个工作日按照指定的

　　之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。费用自动

　　（三）从基金资产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费之外

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

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　　基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合

　　基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

　　在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资

　　基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关

　　基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基

　　基金管理人签署重大合同文本后，应及时将合同文本正本送达基金托管人

　　基金管理人或基金托管人变更后，未变更的一方有义务协助接任人接收基

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　　（2）基金管理人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产；

　　（4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。

　　（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上（含

　　（2）决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提

　　（3）临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时

　　（4）备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备

　　（5）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份

　　额持有人大会决议生效后2日内在中国证监会规定媒介公告；

　　（6）交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务

　　资料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，

　　（7）审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请符合《中

　　（8）基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，

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　　（2）基金托管人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产；

　　（4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。

　　（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上（含

　　（2）决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提

　　（3）临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时

　　（4）备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备

　　（5）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份

　　额持有人大会决议生效后2日内在中国证监会规定媒介公告；

　　（6）交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业

　　（7）审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请符合《中

　　总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；

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　　管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在规定媒介上联合公告。

　　（四）新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务，或新任基金

　　（五）本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是

　　本协议项下的基金管理人和基金托管人禁止行为如下：

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　　法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定的，如适用于本基金，基

　　本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

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　　（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

　　（5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告

　　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

　　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

　　监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最

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　　如果由于本协议一方当事人（“违约方”）的违约行为给基金资产或基金

　　当事人一方违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施，尽力

　　由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金管

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　　基金份额持有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。

　　双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过

　　调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，

　　争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠

　　本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港特别行

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　　本协议未尽事宜，当事人依据基金合同、有关法律法规等规定协商办理。

　　证券之星估值分析提示中信建投行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般，综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示中信建投证券行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性良好，综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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