- 2026-02-14 爱体育- 爱体育官方网站- APP下载历史罕见！白银基金公告：调整估值
- 爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载 受国际银价大幅波动影响，2月2日，复牌即被牢牢封死跌停板的国投白银LOF成为市场关注焦点。 同日晚间，国投白银LOF最新公告称，鉴于近期白银国际主要市场价......
- 2026-02-14 爱体育- 爱体育官方网站- APP下载“单日净值跌超31%”引发质疑国投瑞银基金
- 爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载 国投白银LOF昨晚调整估值导致单日净值下跌31.5%，引发投资者质疑。对此，国投瑞银基金进行了回应： 一是为何调整估值？公司表示，白银作为国际定价的投资品种，其价格并不简单由国内市场决定，......
- 2026-02-14 历史罕见！白银基金刚刚公告爱体育- 爱体育官方网站- APP下载
- 爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载受国际银价大幅波动影响，2月2日，复牌即被牢牢封死跌停板的国投白银LOF成为市场关注焦点。 同日晚间，国投白银LOF最新公告称，鉴于近期白银国际主要市场价格出现显著波动，与上期所白银期货差异较大，国投瑞银经与相关基金托管人协商一致，决定参......
- 2026-02-14 爱体育- 爱体育官方网站- APP下载罕见！唯一产品拟转让中小公募生存困局再现
- 爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载近日，华宸未来基金公告称，拟召开持有人大会，将旗下唯一在管产品——华宸未来稳健添利债券型基金的基金管理人变更为富国基金。若表决通过，华宸未来将成为一家无产品可管的“空壳”公募，这一操作在业内极为罕见。 事件背后，不仅是一家成立十余年的基金......
- 2026-02-14 爱体育- 爱体育官方网站- APP下载罕见！单日净值跌幅达315%国投瑞银白银L
- 爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载 2月2日，国投瑞银白银LOF复牌后“一字跌停”，当晚基金公司发布公告称，将对基金持有的白银期货合约启用特殊估值方法，原因在于国际白银价格极端波动，为避免净值虚高而进行估值调整，最终该产品净......
- 2026-02-14 基金净爱体育- 爱体育官方网站- APP下载值估算
- 爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载 基金净值估算：基金净值=总净资产/基金份额，基金净值是指基金总净资产除以基金总份额。基金的估值主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和有集进行公允价值确定的过程，基金的估值侧重于在......
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